系統字型大小:
-
請依照系統預設字型大小(勿加大字型),可避免畫面顯示出問題
如何改回原來預設字型大小?
1> Windows Vista: 請到桌面/按滑鼠右鍵/個人化/(左編選項)調
整字型大小 => 選擇"預設比例 (96DPI)"
2>Windows 7: 請到桌面/螢幕解析度/"改變文字和其他項目大小"
=> 小 - 100%(預設)
控制台設定如下:
=> 簡短日期設為 yyyy/MM/dd
安裝Microsoft Access 2003(較容易安裝成功), 並進行下列設定:
1> 開啟MS Access 2003
2> 工具 / 巨集 / 安全性 => 設定為"低"
目前巨集型病毒不多,且防毒軟體都已具備此類型病毒之檢疫
3> 避免不必要之"系統訊息"設定：
a.請先開啟Access 2003,執行下列步驟:
檔案 / 開新檔案 / 空白資料庫 / 儲存db1.mdb於桌面
b.點選工具 / 選項 / (編輯/尋找) / 確認 =>只勾選：記錄變更
c.關閉Access,並刪除桌面先前建立之db1.mdb
安裝Microsoft Access 2007(或以上版本), 並進行下列設定:
1> 開啟MS Access 2007
2> 滑鼠點擊畫面左上角有一下箭頭按鈕(自定快速存取工具列),選取
"其他命令",再點選"進階"：找到"確認",將其預設三個選項 [記錄變
更/刪除文件/巨集指令查詢] 只勾選"記錄變更",再按確定鈕離開
3> 滑鼠點擊畫面左上角有一下箭頭按鈕(自定快速存取工具列),選取
"其他命令",再點選"信任中心"：按"信任中心設定..."鈕,點選"信任
位置",按"新增位置..."鈕,點選"瀏覽"鈕,找到"C:\FinecodeACT\"路徑,
再按確定鈕離開
4>下載FinecodeACT.rar(版本需在[含]2011/02/14_00版以後才支援!)
期初資料建檔:
1> 完成基本資料建檔 => 進入期初資料建檔畫面
- 期初資料建檔最主要的目的在於正式啟用本系統前,先將未沖銷之款項建
立,亦即建立所有日後(正式啟用本系統後)可繼續完成沖銷之對象及金額;
因此當期初傳票建立時,日期將會被限制在正式啟用日期之前一個月份!
(請確實建立結算後未沖銷款項及對象)
- 當您按下基本資料建檔最後一個畫面之"確定"鈕, 系統即進入期初資料建檔
畫面(注意: 這並不是正式畫面); 選擇您設定的使用者, 並輸入您設定的密
碼, 進入基本資料建檔畫面
1. 傳票開立: 利用此畫面來建立未沖銷明細 / 固定資產 / 進銷項資料...等,
注意!這些期初資料都是正式啟用系統前的結算明細, 做為啟用
系統後繼續沖銷/提列折舊/進銷申報的對象; 如果您是新成立公
司(無舊系統結算資料),您仍需建立一張傳票：借方科目為
2286.000(銷項稅額)連續按Enter,系統將自動開啟必要畫面
(請選擇"進銷項稅額沖銷")來讓您輸入進銷項稅額,如您尚未
有任何(進項/銷項)交易,金額可輸入0,按確定鈕回傳票入力畫
面,繼續按Enter,系統會自動產生貸方科目,您只需按過帳鈕即
可;接下來可直接進入下一個步驟(結帳)
PS. 各科目期初明細加總需與之前(基本資料)各科目結算金額相符!!
2. 結帳: 完成上述明細建檔後, 切換到結帳畫面, 按結帳鈕轉結實帳戶到正
式啟用年/月, 做為實帳戶期初值; 此時, 系統將重新啟動, 您可正
式啟用本系統!
2> 如何完成期初資料建檔(直接利用"開立傳票"畫面來建立):
您將發現傳票日期被限制只能輸入在"正式啟用日期"之前的日期, 其用意
就是要您輸入舊系統移入本系統前的結算資料明細, 如: 未沖銷之應付帳款,
當然您可將傳票日期改為該應付帳款實際發生日期或統一以結算日(正式
啟用日期前一天)來進行未沖銷明細建檔, 再雙擊傳票號碼欄位
來自動取得傳票號碼, 並輸入應付明細; 當您正式啟用系統後, 您將可選取
到沖銷對象來完成沖銷動作
(您一定要在期初建檔切出此傳票!!)
[說明]本系統已融入國稅局營業稅電子申報繳稅系統,作業方式和國稅局提
供之免費下載軟體相似,您一樣得輸入銷項發票購買資料,只是本系統結合
傳票作業輸入當您輸入1286.000(進項稅額) / 2286.000(銷項稅額)科目時
(連續按Enter鍵到"摘要"欄位),系統會自動出現必要畫面輸入其他相關報稅
資料;如此,一旦您要報稅時,只需輸入”借” ,“2286.000” (連續按Enter鍵到
"摘要"欄位) ,選擇”進銷項稅額沖銷”,系統會自動幫您結算出當月之納退限
額,上月留抵稅額:…等,並自動完成傳票借貸明細;當然第一次您得自行輸
入結算前一個月(最後一次)之完稅資料,以利正式啟用後系統依據您輸入
之初始資料,計算往後每月之應繳或應退稅額(如果貴公司為新成立公司仍
需建立此傳票,進銷項金額皆為0)
*** 請先跟範例練習切出下列傳票後再刪除! ***
[範例] 假設正式啟用本系統訂於99/06, 最後一次完稅發生於99/05/13
(繳納4月份營業稅), 其細項明細為:
銷項總額：3,700,000
進項總額：4,200,000
零稅銷項總額： 500,000
上月留抵稅額： 80,000
您可切一傳票明細步驟如下:
1) 傳票日期輸入99/05/13 (每月15日前申報,因此申報99/04月)
[特別注意] 按理申報時間都在每月15日前,本系統以每月20日做區隔,如
果您輸入日期為99/05/21,則系統判定申報99/05進銷項稅額!!
2) 滑鼠雙擊[傳票號碼]欄位, 系統自動產生: T990513001
3) 輸入：借 2286.000 (連續按Enter鍵), 跳出”進銷項稅額建檔沖銷”畫面,
選擇”進銷項稅額沖銷”, 本次為期初建擋您必須自行輸入(往後系統會自
動帶出所有總額,您只需查核後按確定鍵)
[銷項稅額] 3,700,000 [進項稅額] 4,200,0000
[差額] -500,000 (自動計算)
[零稅銷項稅額] 500,000 [納退限額] 25,000 (自動計算)
[上月留抵稅額] 80,000
(輸入完成後按”確定”鍵)
4) (回傳票入力畫面) 連續按Enter鍵, 讓游標跳至下一筆, 系統即自動切出
所有傳票明細：
1 借 2286.000 銷項稅額 沖99/04 3,700,000
2 借 1107.000 應收退稅 99/04應退營業稅 25,000
3 借 1106.000 留抵稅額 99/04留底 555,000
4 貸 1286.000 進項稅額 沖99/04 4,200,000
5 貸 1106.000 留抵稅額 沖99/04 80,000
-------------------------------------------------------------------------------------------
4,280,000 4,280,000
- 建立應收/應付帳款期初資料範例: (其他未沖銷明細請舉一反三)
[範例1] 假設正式啟用本系統訂於99/06, 結算後有一應收帳款20,000元,
發生於99/02/15,且於99/03/15沖銷 5,000元, 尚有15,000餘款; 您可切一
傳票明細步驟如下:
1) 傳票日期輸入99/05/31 (在99/06/01前都是結算資料)
2) 滑鼠雙擊[傳票號碼]欄位, 系統自動產生: T990531001
3) 借 1131.000 應收帳款, 連續按Enter到摘要欄位, 自動跳出一畫面, 建立
應收對象及金額(只需建15,000元未沖銷金額)
<注意>"自訂客戶"欄位說明: 通常有些情形是同一家代理商下有多家
不同客戶,此時您可在客戶欄位輸入代理商名稱, 而自訂客戶輸
入真正客戶名稱; 如果不是這種情形, 自訂客戶系統會自動填入*
4) 貸 4101.000 銷貨收入 15,000
5) 按"過帳"鈕,即完成作業!!
[範例2] 假設正式啟用本系統訂於99/06, 於99/03/15有一應付帳款500,000
元,且於99/04/02付了200,000元, 結算後尚有300,000餘款未付, 您可切一
傳票明細如下:
1) 傳票日期輸入99/05/31 (在99/06/01前都是結算資料)
2) 滑鼠雙擊[傳票號碼]欄位, 系統自動產生: T990531002
3) 借 5301.000 進原料 300,000
4) 貸 2106.000 應付帳款, 連續按Enter到摘要欄位, 自動跳出一畫面, 建立
應付對象及金額(只需建300,000元未沖銷金額)
5) 按"過帳"鈕,即完成作業!!
[說明] 建立固定資產期初資料,傳票日期一定要調至正式啟用日期當年度
之元月1日來建立,如此才能在正式啟用的年度提列折舊;舉例來說,
如果正式啟用本系統訂於99/06,則建立固定資產期初資料就將傳票日期改
為99/01/01;那麼在99年度將可找到該筆固定資產來提列折舊
[範例3] 假設正式啟用本系統訂於99/06, 結算後(不含今年度折舊之提列)有
一固定資產為房屋建築物, 取得日期為78/04/31,取得金額為
30,000,000;耐用年限為49年(實際耐用年限為49+1=50年),您可切一傳票
明細如下:
1) 傳票日期輸入99/05/31 (99年度折舊暫不提列,可待99/12/31時提列)
2) 滑鼠雙擊[傳票號碼]欄位, 系統自動產生: T990531003
3) 借 1511.000 房屋及建築物, 連續按Enter到摘要欄位, 自動跳出一畫面
,選擇"新購", 建立相關資料如下:
[取得日期] 78/04/31 [耐用年限] 49
[數量] 1 [預留殘值] 600,000 (自動計算,可更改)
[取得原價] 30,000,000 [已折舊/年] 21 (自動計算,可更改)
[未折舊餘額] 17,600,000 [資產編號] H0001 (依公司規定編號輸入)
[內容] 台北市敦化南路二段168號7F
4) 貸 1102.TP1 台北銀行甲存 30,000,000
5) 按"過帳"鈕,即完成作業!!
操作介面說明如下:
1> 架構圖解說明：
1.使用者主要操作介面：傳票開立畫面
2.系統自動運算產生介面：分類帳 / 試算表 / 結帳 / 報表列印
2> 傳票開立畫面：
1.滑鼠雙擊"傳票號碼"欄位,由系統自動依日期產生傳票序號(永不重複)
您可更改傳票日期(請輸入正確格式),再雙擊傳票號碼欄位來產生該傳
票日期之最新序號
2.您可雙擊"摘要"抬頭來產生下排左右拉軸,即可輸入隱藏之"註解"欄位;
再一次雙擊"摘要"抬頭,又回到隱藏"註解"欄位狀態!
3.瀏覽傳票可按"前一筆","後一筆"鈕(或捲動滑鼠中鍵滾輪),若顯示之
傳票登錄者為其他人,則您無權對該傳票進行"過帳","還原過帳","編輯"及
"刪除"等動作;除非您具備管理者(admin)身份!
4.所有"過帳"的傳票皆可執行"還原過帳"之動作(所有動作都系統自行運作),
但受到權限限制,一般記帳員只可還原自己切出之傳票,具管理者身分者可
還原所有傳票
5.若想"刪除"過帳傳票,請先執行"還原過帳",才可啟動刪除鈕!
3> 結帳畫面：
1.每月(01~11月): 結帳作業(可月初先結或跨月後結都不影響系統運作)
請於月底切換到系統結帳畫面,選擇結帳年月(預設為目前年月), 再按
結帳鈕即完成當月結帳;當然,您可提前於當月月初/月中先結帳,或延
遲於隔月月初/月中再按結帳,都不會導致系統發生問題;差別只在於延
遲上月結帳動作會延遲本月報表呈現上月實帳戶結轉為本月之期初
資料,但並不會影響本月份繼續切出傳票之程序!
2.年終(12月): 先提列年度所有固定資產 => 再結帳
每年於年底結帳前(即12月結帳前),請先完成當年度所有固定資產折
舊提列,再執行結帳動作